한국상장 미국 반도체 TOP3 ETF 정리해보고 수익률까지 알아봅시다!

최근 AI 산업이 커지면서 미국 반도체 관련 회사들의 투자 수요가 높아지고 있습니다. 그렇기 때문에 특히 미국 반도체 분야를 모두 모아놓은 미국 반도체 ETF에 대해 관심이 많으실 것 같아요.

저도 최근에 미국 반도체 회사들이 핫하다는 말을 많이 들어서 AI 반도체에 대해 많이 알아보고, 미국 반도체에 빠르고 쉽게 투자할 수 있는  한국상장 미국 반도체 관련 ETF들을 정리해봤어요. 

그래서 이번 글을 읽으신다면 미국 반도체와 관련된 종목들을 모아둔 안정적이고 규모가 큰 한국 상장 ETF에 대해 더 이상 시간들여 찾아보지 않으셔도 될 거예요!

한국 상장 미국 반도체 ETF에 투자하는 이유

최근 AI 반도체 분야에 투자하고 싶은 분들도 많아지는 것 같아요. 왜냐하면 AI가 가장 핫한 주제로 떠올랐기 때문에 반도체 주식에 대한 기대가 높아지고 있기 때문이죠.

그래서 특히 AI 산업을 선도하고 있는 미국의 반도체 관련 회사들에 투자하고 싶은 분들도 많아지고 있습니다. 그래서 그 분야와 관련된 회사들을 모아 놓은 미국 반도체 ETF의 인기가 높아지고 있는 거고요.

미국 반도체 ETF의 장점으론 한 회사에만 몰빵 하지 않는다는 점입니다. 여러 회사에 투자를 해서 한 회사의 사정이 나빠져도 손해를 분산시킬 수 있고 변동성에 대응할 수 있다는 장점이 있죠. 다만, 반도체 및 AI 분야 전체 시장이 좋지 않을 땐 관련 ETF 가격하락은 어떨 수 없습니다.

그렇다면 현재 가장 많은 돈이 몰려 있고 유명한 한국 상장 미국 반도체 ETF를 소개드릴게요.

대표적인 한국 상장 미국 반도체 ETF

해외 지수를 추종하는 한국 ETF는 미국 ETF와 비교했을 때 15.4%의 더 낮은 양도소득세가 적용된다는 장점이 있습니다. ISA 계좌와 함께 사용한다면 배당소득세와 분리과세받을 수 있어 세금 부분에선 장점이 극대화되죠.

다만, 한국 상장 미국 반도체 ETF 중 (H)가 붙어 있는 환헤지 상품은 환율의 변동에 영향을 받지 않기 때문에 환율 오름에 따른 이익을 받지 못한다는 단점이 있습니다. 반대로, 달러 가격이 내려가면 환헤지가 효과가 있겠죠?

그렇다면 대표적인 한국 OOO ETF들을 알아보도록 할게요. 

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF(TIGER 반도체 ETF)는 한국에서 가장 운용자금이 많은 미국 반도체 ETF입니다. 미래에셋에서 운용하고, PHLX Semiconductor Sector Index를 추종합니다.

2021년에 상장했으며 2조 5천억 원의 자산을 운용하고 있습니다. 1년 기준 변동률은 약 38% 정도였으며 운용보수는 0.49%입니다. 구성종목은 엔비디아, 브로드컴과 같이 현재 미국 반도체 산업을 이끌고 있는 회사들이 대거 포진해 있습니다.

KODEX 미국반도체MV

KODEX 미국반도체MV는 삼성자산운용에서 운용하는 2번째로 큰 한국 상장 미국 반도체 ETF입니다. MVIS US Listed Semiconductor 25 Index를 추종하며 시가총액은 5,300억 원이고 1년간 변동률은 약 59%이고 총보수율은 0.09%입니다.

KODEX 미국반도체MV도 미래에셋 ETF와 마찬가지로 엔비디아를 필두로 한 굵직한 미국 반도체 회사들로 구성되어 있습니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 PLUS SOLACTIVE

마지막 미국 반도체 한국 ETF는 ACE 글로벌반도체TOP4 PLUS SOLACTIVE입니다.  ACE 글로벌반도체TOP4 PLUS SOLACTIVE는 한투에서 운용하고 있으며 약 3,900억 원의 자금을 운용하고 있고, Solactive Golbal Semiconductor Top 4 Plus Index를 추종합니다.

ACE 글로벌반도체TOP4 PLUS SOLACTIVE 운용보수는 0.45%며 1년 기준 변동률은 57.62%입니다. 구성종목은 '글로벌반도체'이름답게 미국 반도체 기업뿐만 아니라 하이닉스, ASML과 같이 미국 외 반도체 기업들도 포함되어 있습니다.

한국 상장 미국 반도체 ETF 수익률 비교

종목	1년	6개월	1개월
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	38.43%	-2.04%	-5.02%
KODEX 미국반도체MV	59.10%	5.13%	-2.38%
ACE 글로벌반도체TOP4 PLUS SOLACTIVE	57.62%	4.76%	-4.17%

각 반도체 ETF의 구성요소는 비슷하지만 수익률에서 조금씩 차이가 발생하고 있습니다. 가장 시가총액이 높았던 TIGER의 미국 반도체 ETF 수익률이 조금 아쉬웠고, KODEX ETF 수익률이 가장 높은 것을 알 수 있습니다.

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마치며

최근 AI 반도체분야가 굉장한 인기를 끌면서 AI 산업을 선도한 미국의 반도체 ETF에 대해 알아보셨을 겁니다. 이번 글이 한국 상장된 미국 반도체 ETF들을 이해하고 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

추가로 함께 보면 좋은 글에선 가장 핫한 AI 반도체 기업인 엔비디아의 2배 레버리지 ETF에 대해 정리한 글을 소개드리겠습니다. 감사합니다.

이 포스팅은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자 판단에 대한 참고용으로만 봐주세요.

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